監(jiān)督索引號(hào)53040000135901000
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
（一）主要職能
傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，主報(bào)出版，增項(xiàng)出版，主報(bào)網(wǎng)絡(luò)版出版，相關(guān)出版物出版，相關(guān)印刷，相關(guān)發(fā)行，廣告、廣告市場(chǎng)調(diào)查、廣告設(shè)計(jì)、廣告發(fā)布、廣告信息反饋處理、新聞研究、新聞理論研究、新聞史研究、應(yīng)用新聞學(xué)研究、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)全市宣傳思想工作要點(diǎn)。宣傳黨和國家的路線、方針、政策，做好黨的喉舌，當(dāng)好人民的知音。負(fù)責(zé)執(zhí)行市委、市政府的決策，圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，遵循新聞規(guī)律，做好宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)及時(shí)反映我市各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展鼓與呼。負(fù)責(zé)宣傳我市改革發(fā)展過程中各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來的典型和模范，傳遞信息，交流經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注民生，及時(shí)反映人民群眾的意見和訴求。負(fù)責(zé)關(guān)注社會(huì)現(xiàn)象和熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，進(jìn)行深入報(bào)道。負(fù)責(zé)做好玉溪日?qǐng)?bào)的出版發(fā)行，玉溪網(wǎng)及新媒體各個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)，確保三個(gè)媒體正確行使輿論引導(dǎo)和輿論監(jiān)督職責(zé)。負(fù)責(zé)面向基層，為全市各級(jí)基層組織、廣大干部群眾服務(wù)。完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一年來，玉溪日?qǐng)?bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，圍繞全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，按照“唱響主旋律、傳播正能量、發(fā)出好聲音”的總要求，認(rèn)真做好全年宣傳報(bào)道工作。2021年全年共出版發(fā)行《玉溪日?qǐng)?bào)》共254期，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)。玉溪網(wǎng)，成為市委、市政府與公眾溝通的信息平臺(tái)和對(duì)外宣傳展示玉溪的重要窗口。推動(dòng)深度融合發(fā)展有所突破，按照融合發(fā)展需求進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)流程再造，對(duì)采編部門職能職責(zé)、人員編制、運(yùn)作模式進(jìn)行科學(xué)合理調(diào)整。強(qiáng)化技術(shù)防護(hù)措施，提升網(wǎng)絡(luò)安全水平，在完成玉溪網(wǎng)改版升級(jí)的基礎(chǔ)上，不斷提升宣傳報(bào)道質(zhì)量，打造更多群眾喜愛、刷屏熱傳的作品，不斷提高新聞宣傳的精準(zhǔn)性。2021年玉溪日?qǐng)?bào)社主要抓好以下六項(xiàng)工作：
1.扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的講話精神，組織開展訪聶耳故居、聽紅色故事、溫入黨誓詞、唱《義勇軍進(jìn)行曲》“四合一”特色活動(dòng)。認(rèn)真開展“我為群眾辦實(shí)事”主題活動(dòng)，為報(bào)社員工、聯(lián)系點(diǎn)群眾、網(wǎng)格化包保社區(qū)群眾解難題，報(bào)社下屬先鋒數(shù)碼影像公司為獲得光榮在黨50年紀(jì)念章老黨員免費(fèi)拍照，受到省委黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo)組高度肯定。
2.認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。深刻汲取羅應(yīng)光、蔡四宏、賀彬等嚴(yán)重違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，加大警示教育力度，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。組織觀看《警鐘長鳴》《師之惰》《清流毒——云南在行動(dòng)》《杞麓湖之痛 杞麓湖之殤》《杞麓湖的吶喊》等警示教育片，以案示紀(jì)明紀(jì)，從多名嚴(yán)重違法違紀(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部案例中汲取教訓(xùn)，不斷加大警示教育力度，強(qiáng)化干部職工的紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，堅(jiān)持重溫入黨誓詞和“政治生日”“黨費(fèi)日”等政治儀式，教育引導(dǎo)黨員干部強(qiáng)化黨的意識(shí)、黨員意識(shí)。召開年度黨風(fēng)廉政建設(shè)暨機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，研究制定年度工作計(jì)劃和任務(wù)分解，以巡察整改復(fù)盤反饋問題、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核反饋問題、民主生活會(huì)查擺問題整改落實(shí)為抓手，制定精準(zhǔn)措施，壓實(shí)責(zé)任，整改到位。
3.重大主題宣傳報(bào)道質(zhì)量不斷提升。遵循團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主方針，不斷提高策劃水平，聚焦建黨100周年、黨史學(xué)習(xí)教育、生態(tài)文明建設(shè)、數(shù)字玉溪建設(shè)、持續(xù)深化“玉溪之變”、聶耳文化品牌建設(shè)、打好“三張牌”、新型城鎮(zhèn)化等重大主題，制定8個(gè)策劃方案，開設(shè)專欄，在報(bào)紙、網(wǎng)站和各新媒體端口累計(jì)刊發(fā)稿件3789篇（幅）。繼續(xù)開展“記者走基層·精品上版面”活動(dòng)，組織記者深入紅塔區(qū)、江川區(qū)、高新區(qū)開展全媒體集中采訪，圍繞中心城區(qū)“三城”建設(shè)、撫仙湖保護(hù)和“三個(gè)國際城市”建設(shè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和綠色鋼城等重點(diǎn)開展報(bào)道，刊發(fā)稿件789篇（幅）。特別是在黨史學(xué)習(xí)教育中，推出一大批體量輕、易傳播，受群眾歡迎的融媒體產(chǎn)品，講好聶耳和國歌的故事，展現(xiàn)玉溪紅色資源。玉溪日?qǐng)?bào)全媒體平臺(tái)發(fā)布黨史學(xué)習(xí)教育稿件3000多篇幅，推出系列視頻“玉溪日?qǐng)?bào)記者講紅色故事”，融媒體紅色檔案《<義勇軍進(jìn)行曲>黑膠木唱片》等，在全市營造了濃厚的氛圍。
4.媒體深度融合發(fā)展取得成效。按照融合發(fā)展需求進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)流程再造，向市委編辦申請(qǐng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?？扛诿襟w編輯部，把報(bào)社所屬客戶端、公眾號(hào)、微博、抖音、快手等新媒體統(tǒng)一到一個(gè)部門管理，優(yōu)化資源配置?！坝裣?”上線一年來用戶接近8萬，單條稿件最高點(diǎn)擊量近40萬，已成為玉溪最權(quán)威的客戶端。7月1日上線學(xué)習(xí)強(qiáng)國玉溪市級(jí)平臺(tái)，由報(bào)社運(yùn)維，目前開設(shè)6個(gè)欄目，已累計(jì)發(fā)稿近1300條，被省級(jí)平臺(tái)采用394條、中央平臺(tái)采用22條。玉溪發(fā)布用戶近10萬，月均閱讀量突破50萬，成為玉溪最有影響力的微信公眾號(hào)，《玉溪?jiǎng)?chuàng)衛(wèi)通過省級(jí)專家復(fù)審》短短3個(gè)小時(shí)閱讀量就達(dá)到35萬。玉溪日?qǐng)?bào)抖音粉絲突破50萬，累計(jì)獲贊超過2000萬，《5月27日夜間，亞洲象群進(jìn)入峨山縣城》單條閱讀量突破5000萬。在黨史學(xué)習(xí)教育中，擬推出動(dòng)漫作品《聶耳和國歌的故事》10余期，在玉溪日?qǐng)?bào)全媒體平臺(tái)發(fā)布，目前已完成5期，均被人民日?qǐng)?bào)客戶端、新華社客戶端轉(zhuǎn)載，閱讀量突破百萬。
5.經(jīng)營效益穩(wěn)步提升。繼續(xù)強(qiáng)化各國有公司制度化規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)下派經(jīng)營監(jiān)管人員的監(jiān)督考核，推動(dòng)各公司履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。繼續(xù)把國有公司黨建作為主要領(lǐng)導(dǎo)抓機(jī)關(guān)黨建項(xiàng)目，發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)和戰(zhàn)斗堡壘作用。抓住慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年、玉溪進(jìn)入全國文明城市提名范圍，立足各公司優(yōu)勢(shì)，整合資源，組建跨公司工作專班，積極對(duì)接相關(guān)部門，主動(dòng)作為，培育新的經(jīng)營增長點(diǎn)。承接了慶祝建黨100周年成就展、峨山自治縣成立70周年成就展、省文博會(huì)玉溪展區(qū)等項(xiàng)目。目前托管各縣（市、區(qū)）和市直單位網(wǎng)站27個(gè)、微信公眾號(hào)45個(gè)。
6.隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在市委的關(guān)心下，對(duì)報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整完善。年內(nèi)新招聘編內(nèi)員工1人、編外員工5人。新聘副高級(jí)職稱4人、中級(jí)職稱11人。發(fā)展預(yù)備黨員4人。通過“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來”的方式，開展了媒體融合發(fā)展、黨史學(xué)習(xí)教育等方面的培訓(xùn)，200余人次參加各級(jí)各類培訓(xùn)。目前，30歲以下員工已占員工總數(shù)的近15%，近92%的員工取得專業(yè)技術(shù)職務(wù)，員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)得到較大優(yōu)化。通過紀(jì)律作風(fēng)整頓，工作作風(fēng)和精神風(fēng)貌有了較大提升，愛崗敬業(yè)、勤奮工作蔚然成風(fēng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.玉溪日?qǐng)?bào)社。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年末實(shí)有人員編制104人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛（其中1輛待報(bào)廢），比上年增減0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：
1.玉溪日?qǐng)?bào)社沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.玉溪日?qǐng)?bào)社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度收入合計(jì)3,394.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,394.00萬元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.20萬元，占總收入的0.01%。與上年同期3,582.91萬元對(duì)比，減少188.71萬元，下降5.27%。收入減少主要是因?yàn)槿藛T減少（其中：辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），年度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未能撥款，壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致收入減少。
二、支出決算情況說明
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度支出合計(jì)3,430.57萬元。其中：基本支出3,221.27萬元，占總支出的93.90%；項(xiàng)目支出209.30萬元，占總支出的6.10%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年同期3,645.36萬元對(duì)比減少214.79萬元，下降5.89%。主要原因是因?yàn)槿藛T減少（其中：辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），年度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未兌現(xiàn)，非稅支出安排中，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等受疫情影響，部門計(jì)劃外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)暫緩，公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、已完成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等因財(cái)政困難未完成支出，導(dǎo)致支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪日?qǐng)?bào)社機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,221.27萬元。與上年3,425.50萬元對(duì)比減少204.23萬元，下降5.96%。主要原因是2021年人員減少，年度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未支付，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少；非稅收入撥款中，培訓(xùn)費(fèi)按預(yù)算撥付，但受疫情影響，部門計(jì)劃外出學(xué)習(xí)暫緩，公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未完成支出，導(dǎo)致比例下降。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,229.37萬元，占基本支出的69.21%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)991.90萬元，占基本支出的30.79%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障玉溪日?qǐng)?bào)社為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出209.30萬元。與上年219.86萬元對(duì)比減少10.56萬元，下降4.80%，主要原因是2021年項(xiàng)目因財(cái)政資金困難未能完成支付。具體項(xiàng)目開支包括“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金”170.00萬元,“融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目資金”38.90萬元，專家聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)0.40萬元。項(xiàng)目資金確保了玉溪網(wǎng)的正常運(yùn)行，為媒體融合發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,430.57萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年3,645.36萬元對(duì)比減少214.79萬元，下降5.89%，主要原因是2021年人員減少，年度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未支付，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少；非稅收入撥款中，培訓(xùn)費(fèi)按預(yù)算撥付，但受疫情影響，部門計(jì)劃外出學(xué)習(xí)暫緩；公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等因財(cái)政困難未完成支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,835.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.65%。主要用于保障玉溪日?qǐng)?bào)社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)支出1,635.26萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)990.89萬元，項(xiàng)目支出209.30萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出288.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于事業(yè)單位離退休118.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.84萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.26萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出131.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療79.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.04萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出174.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于住房公積金159.96萬元，購房補(bǔ)貼15.02萬元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30.48萬元，支出決算為11.57萬元，完成預(yù)算的37.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.83萬元，完成預(yù)算的103.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬元，完成預(yù)算的14.80%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待費(fèi)比上年同期減少。2021年年初預(yù)算車輛購置費(fèi)15.00萬元，在實(shí)際執(zhí)行中是由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一購買，劃撥給我單位使用，沒有產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)11.57萬元比2020年（10.64萬元）增加0.93萬元，增長8.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算比上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年增加0.76萬元，增長7.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加0.17萬元，增長29.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2021年普洱、昭通、迪慶日?qǐng)?bào)交流學(xué)習(xí)往來，鄉(xiāng)村振興點(diǎn)對(duì)接工作等工作往來增加。另外，車輛老化嚴(yán)重，車輛運(yùn)維成本增加，公務(wù)用車維護(hù)新增加衛(wèi)星定位技術(shù)服務(wù)費(fèi)等造增長。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.83萬元，占93.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元，占6.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.83萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.83萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障采訪業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.74萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因是玉溪日?qǐng)?bào)社是全額撥款事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算范圍。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)總額966.75萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.35萬元，固定資產(chǎn)凈值603.23萬元（其中：固定資產(chǎn)原值1,459.42萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊856.19萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)凈值173.17萬元（其中：無形資產(chǎn)原值310.83萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷137.66萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年（1,129.58萬元）相比，本年資產(chǎn)總額減少162.83萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少26.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值27.87萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值2.17萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計(jì) | 1 | 966.75 | 190.35 | 603.23 | 352.15 | 13.57 | 0.00 | 237.51 | 0.00 | 0.00 | 173.17 | 0.00 |
填報(bào)說明：
| 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | |||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額214.20萬元，其中：政府采購貨物支出214.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.18萬元，占政府采購支出總額的57.04%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
我單位主要從組織保障、制度建設(shè)、指標(biāo)體系建設(shè)三個(gè)方面開展工作。成立績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，單位一把手負(fù)責(zé)，組長由社長李向文同志擔(dān)任，對(duì)本部門的績(jī)效管理負(fù)責(zé)。日常工作由財(cái)務(wù)部牽頭開展。按本單位工作計(jì)劃安排，擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體工作，并以此為基礎(chǔ)開展自評(píng)工作，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。由自評(píng)小組嚴(yán)格按照年初部門整體績(jī)效目標(biāo)開展績(jī)效自評(píng)工作，積極按時(shí)完成年度績(jī)效考核管理工作，從產(chǎn)出指標(biāo)（含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)），效益指標(biāo)（含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、滿意度指標(biāo)（含服務(wù)對(duì)象滿意度）方面認(rèn)真自評(píng)，對(duì)自評(píng)中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)整改，認(rèn)真總結(jié)并按時(shí)完成自評(píng)工作，上報(bào)自評(píng)情況。
（二）部門整體支出自評(píng)結(jié)果
2021年玉溪日?qǐng)?bào)社以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)全市宣傳思想工作要點(diǎn)，積極推進(jìn)媒體融合發(fā)展，深化改革、強(qiáng)化創(chuàng)新。重大主題宣傳報(bào)道質(zhì)量不斷提升，媒體深度融合發(fā)展取得成效，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。重大主題宣傳報(bào)道質(zhì)量不斷提升，媒體深度融合發(fā)展取得成效，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好。玉溪網(wǎng)通過新聞發(fā)布不斷提升各新媒體的社會(huì)影響力，平臺(tái)用戶數(shù)平穩(wěn)上升。截止12月31日：據(jù)統(tǒng)計(jì)，玉溪網(wǎng)訪問量達(dá)2.8億人次；有效訪問量達(dá)12358015人次。單日最高訪問量為11月29日，達(dá)到 409482人次。玉溪網(wǎng)微博粉絲311515人，玉溪日?qǐng)?bào)微博粉絲230396人。經(jīng)自評(píng)小組自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（三）項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果
2021年共有兩個(gè)項(xiàng)目，即“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目和“融媒體中心建設(shè)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目 。經(jīng)自評(píng)小組自評(píng)，“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目自評(píng)分95.19分, 績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)?！叭诿襟w中心建設(shè)專項(xiàng)資金” 項(xiàng)目自評(píng)分94.16分, 績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2021年完成總收入3,394.20萬元，2021年年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)43.26萬元；2021年完成總支出3,430.57萬元；2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.89萬元。
1.2021年年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。年初基本支出結(jié)轉(zhuǎn)115.98萬元。主要是非稅返還收入114.87萬元（合同制員工工資、績(jī)效及社保費(fèi)101.49萬元，培訓(xùn)費(fèi)12.38萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元），計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)1.11萬元。財(cái)政收回非稅收入114.87萬元，專戶資金上繳市委組織部撥專家聯(lián)系費(fèi)0.40萬元，調(diào)增以前年度專用基金收入42.55萬元，調(diào)整后2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.26萬元。
2.2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.89萬元。主要是市委組織部撥專家聯(lián)系費(fèi)0.20萬元，以前年度專用基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.69萬元。
3.原因分析及消化分析結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余對(duì)策。2021年全部為基本支出結(jié)余。主要是市委組織部撥專家聯(lián)系費(fèi)0.20萬元，明年將加快支出進(jìn)度。以前年度專用基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余將作為存量資金上交財(cái)政。
4.部分支出難于找到對(duì)應(yīng)科目，如：扶貧方面的支出，找不到對(duì)應(yīng)科目，只有反映在“其他商品和服務(wù)支出”及“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”，一定程度影響了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。資本性支出科目不能滿足管理需求，資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。在新年度的預(yù)算執(zhí)行中規(guī)范使用分類科目，不串用科目，真實(shí)反映各類支出科目，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)直觀。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號(hào)53040000135901111
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